78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۷,۹۱۷	۶۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۱۲ %	۷۴۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۷,۹۱۷	۶۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۱۲ %	۷۴۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۷,۹۶۸	۶۶.۵۱ %	۱,۹۳۸	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۰۸ %	۷۴۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۷,۶۷۰	۶۶.۰۳ %	۱,۸۷۱	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۴۳ %	۷۴۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۷,۵۵۲	۶۵.۹۳ %	۱,۸۲۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۵۹ %	۷۴۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷,۷۱۲	۶۶.۰۸ %	۱,۸۸۳	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷	۱۱.۳۷ %	۷۴۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۷,۷۲۶	۶۶.۱۵ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۷ %	۷۵۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۷,۹۸۱	۶۸.۱۳ %	۱,۸۹۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۱.۱۴ %	۵۳۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۸,۱۲۹	۶۸.۲۵ %	۱,۹۳۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۱۰.۹۵ %	۵۳۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...432 »