78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳,۴۹۰	۶۱.۳۴ %	۶,۷۵۹	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۳,۵۹۴	۶۱.۰۸ %	۶,۹۱۹	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۶۷ %	۷۰۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳,۲۶۶	۶۰.۴۲ %	۶,۹۴۷	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۳ %	۷۰۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۲,۸۵۷	۶۰.۳۲ %	۶,۷۱۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۴.۷۲ %	۷۳۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۲,۳۴۹	۶۰.۰۳ %	۶,۴۸۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۷۷ %	۷۶۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۱,۸۳۸	۵۹.۴۸ %	۶,۳۲۱	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۴.۹۳ %	۷۶۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۱,۳۲۳	۵۹.۰۱ %	۶,۱۲۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۱۲ %	۷۶۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...432 »