78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰,۶۸۶	۵۹.۲۷ %	۲۹,۲۳۸	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۲۲۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳	۵.۱ %	۱,۱۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۴۹,۷۷۸	۵۸.۲۴ %	۳۰,۱۴۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۵.۰۸ %	۱,۱۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۵۰,۳۷۸	۵۷.۸۸ %	۳۱,۱۲۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۹ %	۱,۱۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵۰,۲۱۰	۵۷.۶۲ %	۳۱,۳۸۸	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۹۸ %	۱,۱۹۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۵۱,۶۱۷	۵۷.۸۸ %	۳۲,۰۲۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۸۷ %	۱,۱۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵۳,۱۱۹	۵۸.۱۹ %	۳۲,۶۲۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۴.۷۶ %	۱,۱۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۵۳,۸۸۰	۵۸.۴۷ %	۳۲,۷۲۹	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۹	۴.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...432 »