صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۸۱,۷۶۸ | ۶۱.۸۹ % | ۴۵,۴۲۴ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۴۲ % | ۴۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۳ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۳۶ % | ۴۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۳ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۳۶ % | ۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۴ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲ | ۳.۱۱ % | ۷۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۸۱,۲۷۲ | ۶۱.۵۹ % | ۴۶,۱۳۴ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲ | ۲.۶۷ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۸۴,۹۴۷ | ۶۱.۸۱ % | ۴۷,۹۴۷ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲ | ۲.۵۶ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۸۸,۳۲۳ | ۶۱.۸۵ % | ۴۹,۹۳۷ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۸۷,۴۷۲ | ۶۱.۵۴ % | ۵۰,۱۲۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳ | ۲.۲ % | ۱,۴۱۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۸۴,۵۶۵ | ۶۱.۵۵ % | ۴۹,۲۷۹ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۱۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۸۴,۵۶۵ | ۶۱.۵۵ % | ۴۹,۲۷۹ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |