78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۶ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۰.۰۶ %	۱۰۷,۸۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۶۷ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۸۳,۷۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۴۹ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۹۹,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۱۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۸۳۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۷۹۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۳	۰.۳۲ %	۷۶,۷۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...432 »