78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۷۲۱,۵۸۴	۴۴.۴۷ %	۳,۳۷۸,۸۹۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۰.۰۴ %	۱۷,۷۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۴۲	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۹	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۷۴۱,۷۱۶	۴۳.۹۲ %	۳,۴۴۷,۰۳۵	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۹	۰.۲۵ %	۱۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۲۰,۱۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۳	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۰	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۶۹۱,۱۷۰	۴۳.۸۱ %	۳,۳۸۲,۳۷۶	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۱۶ %	۵۹,۴۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۶۴,۲۲۷	۴۳.۱۴ %	۳,۲۶۳,۳۳۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷	۰.۲۱ %	۱۰۳,۷۹۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...432 »