78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۲ %	۲۱۰,۷۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۱ %	۲۱۰,۶۴۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۰.۲۹ %	۲۱۰,۵۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۶۳۵,۹۶۷	۳۰.۰۲ %	۳,۵۹۲,۷۵۳	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹	۰.۲۴ %	۲۰۷,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۶۳۹,۰۰۴	۳۰.۲ %	۳,۵۷۹,۲۲۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۹	۰.۲۱ %	۱۹۶,۸۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۰۲,۱۶۱	۳۰.۰۲ %	۳,۵۳۳,۹۸۲	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۹۲,۵۶۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۶۱۶,۰۶۲	۳۰.۲۶ %	۳,۵۴۲,۶۰۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۷۲,۲۰۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۸ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۱۲ %	۱۷۲,۱۲۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۹ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۰.۱ %	۱۷۲,۰۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۳ %	۳,۶۰۸,۲۱۹	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۹	۰.۰۷ %	۱۷۰,۶۰۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...423 »