78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۹۶	۱.۶۹ %	۴۱,۶۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۲ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۹	۲.۵ %	۴۶,۶۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۳ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۹	۲.۴۷ %	۴۶,۶۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۰۷	۱.۶۲ %	۸۹,۵۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۹۰۰,۴۷۳	۳۳.۶۸ %	۳,۵۴۶,۱۹۲	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۳	۱.۳۸ %	۱۱۸,۲۲۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۹۳۴,۳۱۵	۳۴.۵۶ %	۳,۵۲۵,۶۷۵	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۸۷	۱.۴ %	۵۸,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۹۲۶,۴۹۴	۳۴.۴۶ %	۳,۵۲۳,۶۳۶	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۱	۱.۴۷ %	۵۸,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...423 »