78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۱۰۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۰۹ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۶ %	۳۵۱,۰۰۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۱,۰۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۱ %	۱,۱۱۶,۵۱۳	۴۴.۷۷ %	۳۵۰,۶۲۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۶	۰.۴۳ %	۴۰,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۶ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۶ %	۳۷۱,۸۱۸	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۳	۰.۴۷ %	۳۸,۶۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۷۲ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۴۳ %	۳۷۳,۹۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۶۶,۵۶۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۵۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۹۷۵,۰۷۴	۳۸.۸۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۴.۵۷ %	۳۶۵,۷۶۳	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۴ %	۳۹,۲۰۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۹۷۵,۰۷۴	۳۹.۳۵ %	۱,۱۱۸,۵۷۰	۴۵.۱۴ %	۳۳۴,۰۷۰	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۸	۰.۴۵ %	۳۹,۱۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...423 »