78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۸۶۰	۴۹.۸۷ %	۴,۶۴۵	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۲۶ %	۱,۳۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۷,۷۱۵	۴۹.۳۶ %	۴,۶۶۰	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۳۶ %	۱,۳۲۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۷,۸۳۳	۴۹.۵۶ %	۴,۷۲۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۸۴ %	۱,۰۶۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۸,۰۳۵	۴۹.۱۷ %	۵,۰۶۹	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۳۸ %	۱,۰۵۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۷,۹۷۱	۴۹ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۷,۹۷۱	۴۹.۰۱ %	۵,۰۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۴۵ %	۱,۰۴۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۷,۹۵۴	۴۹.۶۷ %	۴,۸۲۵	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۱,۰۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۸,۱۳۵	۵۰.۲ %	۴,۸۵۵	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۹ %	۱,۶۶۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۸,۱۷۶	۵۰.۲۸ %	۵,۰۵۲	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۹.۵۶ %	۱,۴۷۹	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...423 »