78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۶,۲۶۶	۵۶.۲۳ %	۳,۱۴۱	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۱ %	۱,۲۳۳	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۶,۱۶۵	۵۵.۸۹ %	۳,۱۳۸	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۸۶ %	۱,۳۰۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۶,۱۶۵	۵۷.۲۲ %	۳,۱۳۸	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۵ %	۱,۰۴۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۶,۱۸۴	۵۷.۲۵ %	۳,۱۴۶	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۹۴ %	۱,۰۴۵	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۶,۲۵۷	۵۷.۳۶ %	۳,۱۸۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۱۶۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۶,۳۴۴	۵۸.۱۸ %	۳,۱۶۷	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۸۱ %	۱,۰۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۶,۴۰۳	۵۸.۱۸ %	۳,۲۰۸	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۳ %	۱,۰۹۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...423 »