78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۴ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۱۲,۲۳۵	۴۲.۹۴ %	۹,۵۲۷	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۷ %	۱,۱۴۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۲,۳۰۵	۴۳.۰۹ %	۹,۵۵۳	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۴۳ %	۱,۱۲۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۲,۳۵۳	۴۳.۳۲ %	۹,۴۷۲	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۷۲ %	۱,۳۳۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۷ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۹ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۴۷ %	۱,۳۲۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۱۲,۰۰۴	۴۲.۶۸ %	۹,۴۴۵	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۴۷ %	۱,۳۳۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۱۲,۱۷۴	۴۳.۰۱ %	۹,۶۷۸	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۰	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۲۱ %	۱,۲۰۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...423 »