78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵,۶۳۰	۴۴.۹۸ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۳۸ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۳ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵,۵۵۸	۴۴.۸ %	۳,۱۹۸	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۱ %	۶۲۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۵۰۲	۴۴.۵ %	۳,۲۱۱	۲۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۵ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵,۴۹۶	۴۴.۴۴ %	۳,۲۲۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۹ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵,۵۳۳	۴۴.۵ %	۳,۲۴۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۳۶ %	۶۲۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...423 »