78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۹۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۷۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۴۸۸,۹۷۷	۴۲.۲ %	۱,۹۴۰,۷۹۱	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۰.۵۴ %	۷۹,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۴۸۶,۵۵۴	۴۲.۱۷ %	۱,۹۳۵,۱۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۴	۰.۶۶ %	۷۹,۸۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۴۷۶,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۱,۹۲۵,۴۲۷	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸	۰.۶۹ %	۷۹,۸۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۴۶۵,۴۱۸	۴۲.۲۹ %	۱,۸۷۸,۷۶۱	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۲	۰.۷۸ %	۹۴,۱۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۴۵۲,۲۲۲	۴۲.۲۷ %	۱,۸۶۱,۴۲۹	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۷	۰.۷۹ %	۹۴,۷۶۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۷۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۰.۸ %	۸۶,۶۳۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...423 »