صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲,۵۲۹,۲۵۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲,۴۴۴,۵۵۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲,۵۴۲,۵۰۵ | ۵۰.۶۷ % | ۲,۴۶۱,۷۷۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲,۵۶۰,۸۴۷ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۷۱,۷۵۹ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۰۵۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲,۴۹۱,۳۵۷ | ۵۰.۳۸ % | ۲,۴۲۲,۷۹۳ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۲,۱۱۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲,۵۰۵,۱۴۴ | ۵۰.۴ % | ۲,۴۳۴,۵۱۰ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲,۴۱۰,۸۰۷ | ۵۰.۲۳ % | ۲,۳۳۹,۶۱۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۴۸,۳۱۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲,۳۴۶,۱۰۳ | ۴۹.۹۱ % | ۲,۳۲۱,۸۵۶ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |