صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۷۹۹,۴۸۰ | ۳۴.۷۱ % | ۳,۱۷۶,۶۷۰ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۷ | ۲.۴۴ % | ۸۲,۲۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۸۰۴,۵۱۳ | ۳۴.۴۲ % | ۳,۱۹۵,۲۵۹ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۹۵ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۲۱۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۸۰۱,۷۵۷ | ۳۳.۹۴ % | ۳,۲۰۰,۷۴۱ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۴ | ۳.۷۶ % | ۱۰۶,۹۲۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۷۸۷,۲۷۴ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۳۴,۳۳۷ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۷۳ | ۴.۷۴ % | ۱۰۶,۸۶۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۷۲۸,۹۸۳ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۲۵۴,۴۸۹ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۳۹ | ۴.۷۵ % | ۱۱۸,۳۱۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۸۶۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۸۱۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۷۶۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۶۸۲,۴۱۳ | ۳۰.۶۹ % | ۳,۲۹۳,۹۸۹ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۰۶ % | ۵۰۱,۹۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۷۲۰,۹۳۹ | ۳۱.۳۷ % | ۳,۳۵۶,۱۶۱ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۴۰۷,۶۰۵ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |