صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۰۰۶,۱۳۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲,۵۷۴,۹۵۹ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۱ % | ۷,۴۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲,۰۱۶,۳۶۶ | ۴۳.۷۶ % | ۲,۵۸۰,۰۳۴ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۵ | ۰.۰۹ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲,۰۴۲,۵۲۵ | ۴۳.۸ % | ۲,۶۰۲,۷۵۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۷۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲,۰۴۲,۵۲۵ | ۴۳.۸ % | ۲,۶۰۲,۷۵۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۷۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲,۰۴۲,۵۲۵ | ۴۳.۸ % | ۲,۶۰۲,۷۵۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲,۰۵۷,۸۸۴ | ۴۳.۷ % | ۲,۶۱۱,۷۱۸ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۹ | ۰.۱۸ % | ۳۱,۳۲۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲,۰۵۷,۸۸۴ | ۴۳.۷ % | ۲,۶۱۱,۷۱۸ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۹ | ۰.۱۸ % | ۳۱,۳۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲,۰۵۷,۸۸۴ | ۴۳.۷۲ % | ۲,۶۱۱,۷۱۸ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۹ | ۰.۱۳ % | ۳۱,۳۵۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲,۰۷۴,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۲,۶۲۰,۳۸۱ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۳ | ۰.۲۴ % | ۳۱,۸۱۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲,۰۹۵,۴۶۶ | ۴۴.۴۳ % | ۲,۶۱۱,۱۱۰ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳ | ۰.۱۱ % | ۴,۴۰۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |