صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۸,۱۷۷	۴۸.۱۱ %	۶,۵۰۹	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷۴ %	۶۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۸,۲۲۸	۴۸.۲ %	۶,۵۳۳	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۷ %	۶۵۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۸,۲۴۷	۴۸.۲۴ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۹ %	۶۵۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۸,۵۴۰	۴۹.۹۲ %	۶,۵۳۸	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۹.۶۸ %	۳۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۸,۵۷۲	۵۰.۰۲ %	۶,۵۳۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۶ %	۳۷۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۸,۶۱۴	۵۰.۱۵ %	۶,۵۳۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۴ %	۳۷۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۸,۵۷۱	۵۰.۱۵ %	۶,۴۹۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۹.۶۹ %	۳۷۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...401 »