صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۳ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۴ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۴ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۱,۶۵۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۴۱۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۱ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۲ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۶	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۲۱۸	۴۴.۲۷ %	۸,۷۸۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...401 »