صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۷ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۸ % | ۴,۵۲۶ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۶ % | ۶۵۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۵,۷۵۳ | ۴۴.۵۴ % | ۴,۵۳۹ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۵ % | ۶۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۵,۶۹۲ | ۴۴.۳ % | ۴,۵۳۱ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰ | ۱۵.۳۳ % | ۶۵۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۵,۶۸۸ | ۴۴.۳۲ % | ۴,۵۲۱ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰ | ۱۵.۳۵ % | ۶۵۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۵,۶۸۸ | ۴۴.۲۸ % | ۴,۵۳۴ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰ | ۱۵.۳۴ % | ۶۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۵,۷۴۱ | ۴۱.۴۶ % | ۴,۵۶۱ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۲۲.۰۲ % | ۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۵,۷۴۱ | ۴۱.۴۶ % | ۴,۵۶۱ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۲۲.۰۲ % | ۴۹۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |