صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۶,۹۰۸ | ۵۰.۶۵ % | ۳,۰۰۷ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۹۴ % | ۸۶۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۶,۹۲۳ | ۵۰.۷۴ % | ۲,۹۹۷ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۹۳ % | ۸۶۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۶,۸۷۷ | ۵۰.۶۹ % | ۲,۹۶۷ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۷ | ۲۱.۰۶ % | ۸۶۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۷,۰۶۶ | ۵۱.۱۶ % | ۳,۰۲۱ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۵۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۷,۱۵۹ | ۵۱.۴۸ % | ۳,۰۳۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۴ % | ۱,۷۶۳ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۷,۱۵۹ | ۵۱.۴۸ % | ۳,۰۳۷ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۴ % | ۱,۷۶۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۷,۱۵۹ | ۵۱.۴۷ % | ۳,۰۳۷ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۴ % | ۱,۷۶۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۷,۲۰۸ | ۵۱.۶۱ % | ۳,۰۵۱ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۷۵۹ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۵,۸۳۶ | ۴۱.۵۲ % | ۴,۹۷۲ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۸۶ % | ۱,۳۰۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۵,۸۴۷ | ۴۱.۷۳ % | ۵,۳۵۶ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۹ % | ۸۶۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |