صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۶,۷۳۲ | ۶۴.۶۶ % | ۱,۷۸۰ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۸۸ % | ۵۵۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۶,۷۵۶ | ۶۴.۵۶ % | ۱,۸۱۰ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۸۲ % | ۵۵۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۶,۸۲۸ | ۶۴.۶۵ % | ۱,۸۴۶ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱ | ۱۲.۷ % | ۵۴۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۴ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۴ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۶ % | ۵۳۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۵ % | ۵۳۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۵ % | ۵۳۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۶,۸۸۵ | ۶۴.۸۳ % | ۱,۸۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۴ % | ۵۰۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |