صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۷۱,۲۶۶	۵۸.۵۲ %	۴۹,۴۸۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۷۱,۶۳۴	۵۸.۷۸ %	۴۹,۲۰۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۶۳,۴۶۹	۵۲.۰۹ %	۵۷,۳۵۳	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۵۹,۰۱۰	۵۱.۰۸ %	۵۵,۴۷۹	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۵۸,۷۷۹	۵۱.۰۸ %	۵۵,۲۶۸	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۷,۷۳۷	۵۰.۹۴ %	۵۴,۵۸۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۵۷,۳۷۷	۵۰.۳ %	۵۲,۸۸۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷	۲.۵ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...401 »