صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۶,۹۵۶ | ۴۶.۳۹ % | ۹۲,۳۵۵ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰ | ۲.۲۱ % | ۳,۹۸۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۶,۹۷۷ | ۴۶.۵۳ % | ۹۱,۸۲۷ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۸۹۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۷,۴۹۳ | ۴۶.۸۹ % | ۹۰,۹۸۰ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۸۹۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۶,۲۹۸ | ۴۶.۹ % | ۹۰,۵۱۴ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۵۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۴,۶۷۰ | ۴۶.۶۷ % | ۸۹,۵۱۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۸ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۸۳,۲۸۶ | ۴۶.۳۱ % | ۸۹,۰۷۴ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۵ | ۲.۴۱ % | ۳,۱۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۸۲,۷۱۹ | ۴۶.۴۵ % | ۸۸,۷۴۵ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۳ % | ۵,۴۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۸۳,۱۶۷ | ۴۶.۷۵ % | ۸۷,۰۷۷ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴ | ۰.۶۳ % | ۶,۵۲۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |