صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱,۸۳۱,۲۰۶	۳۵.۹۱ %	۲,۹۴۴,۰۸۶	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۸۵	۵.۲۶ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱,۸۷۳,۰۸۵	۳۲.۹ %	۲,۹۹۸,۰۱۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۵۴۵	۱۳.۴۶ %	۵۶,۰۹۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱,۸۶۰,۷۴۷	۳۳.۱۸ %	۲,۹۴۱,۳۴۵	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۰,۴۹۱	۱۳.۳۸ %	۵۶,۰۷۹	۱ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱,۷۶۸,۲۷۰	۴۰.۱ %	۲,۵۶۴,۲۰۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۹	۰.۴۹ %	۵۶,۰۵۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۳۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۱۸ %	۵۶,۰۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱,۶۸۵,۴۴۷	۴۱.۳۴ %	۲,۳۲۸,۴۶۸	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۸	۰.۱۷ %	۵۵,۹۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۶۱۳,۴۷۳	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۵,۰۳۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۶	۱.۴۳ %	۵۴,۲۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱,۶۲۵,۵۸۴	۴۰.۳۴ %	۲,۲۷۱,۶۱۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۲.۲۱ %	۴۳,۵۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۱ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...401 »