صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۲,۱۵۵,۹۵۳	۳۵.۳ %	۳,۵۶۵,۵۹۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۸۲	۳.۷ %	۱۶۰,۳۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۲ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۱	۳.۳۳ %	۲۴۷,۸۲۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۲ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۹۱	۳.۳۳ %	۲۴۷,۷۶۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲,۱۶۵,۲۹۳	۳۵.۹۸ %	۳,۴۱۴,۶۸۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۷	۳.۱۶ %	۲۴۷,۶۹۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۲,۲۶۸,۵۷۴	۳۸.۲ %	۳,۴۱۶,۱۵۸	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۸۴	۲.۴۹ %	۱۰۶,۷۲۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲,۱۹۳,۶۴۹	۳۸.۵۴ %	۳,۲۶۸,۵۷۵	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۰	۲.۱۶ %	۱۰۶,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۲,۱۴۳,۲۵۹	۳۸.۷۹ %	۳,۱۹۷,۳۰۷	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۱.۴۱ %	۱۰۶,۵۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۲,۱۰۳,۲۶۴	۳۸.۱۱ %	۳,۱۸۰,۴۸۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۰	۲.۳۳ %	۱۰۶,۵۳۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۲,۱۳۰,۹۲۸	۳۸.۱۹ %	۳,۱۷۰,۰۵۳	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۲	۳.۰۹ %	۱۰۶,۴۰۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...401 »