صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱,۹۲۲,۵۷۵ | ۳۳.۸۴ % | ۳,۲۵۴,۶۰۳ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۷۶۷ | ۶.۱۲ % | ۱۴۰,۰۵۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱,۹۲۰,۶۲۱ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۱۹۸,۱۷۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۶۸ | ۶.۲۴ % | ۱۳۹,۸۶۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۵۳۱ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۶۷۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۹ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۵۳۱ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۴۸۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱,۸۴۸,۰۴۸ | ۳۴.۱۹ % | ۳,۰۵۶,۳۵۶ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۵۷ | ۶.۳۹ % | ۱۳۹,۱۶۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱,۸۱۴,۵۷۴ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۰۰۰,۷۷۰ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۹۸ | ۶.۶۹ % | ۱۴۱,۱۳۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱,۸۲۵,۱۲۳ | ۳۴.۰۸ % | ۲,۹۸۶,۲۶۸ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۰۳ | ۷.۲۲ % | ۱۴۱,۰۵۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱,۸۲۵,۱۲۳ | ۳۴.۰۹ % | ۲,۹۸۶,۲۶۸ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۳۷۸ | ۷.۲ % | ۱۴۰,۹۶۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱,۷۸۶,۴۹۴ | ۳۲.۲۴ % | ۲,۹۸۵,۳۲۸ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۲۱۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱۴۷,۱۵۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱,۷۵۱,۳۸۹ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۸۷۹,۶۷۳ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۸۴ | ۸.۴۴ % | ۳۰۱,۲۰۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |