صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۱,۴۳۲,۱۸۵ | ۳۶.۲۷ % | ۲,۴۲۱,۷۰۷ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۲ | ۰.۴۱ % | ۷۸,۱۸۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۱,۴۲۱,۸۲۹ | ۳۶.۱ % | ۲,۴۱۹,۹۹۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۱۸۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۱,۴۲۱,۸۲۹ | ۳۶.۱ % | ۲,۴۱۹,۹۹۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۱۹۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱,۴۲۰,۳۶۵ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۴۱۱,۵۹۴ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۰.۴۷ % | ۷۸,۱۹۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۴۲۷,۰۵۴ | ۳۵.۹۹ % | ۲,۴۲۰,۴۴۲ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۶ | ۱ % | ۷۸,۱۹۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۲ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۱۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۲ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۲۰۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱,۴۲۰,۵۸۰ | ۳۵.۹۳ % | ۲,۴۰۶,۵۹۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۳ | ۱.۲۱ % | ۷۸,۲۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۴۰۵,۱۲۳ | ۳۵.۱۳ % | ۲,۳۹۵,۳۶۳ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۱ | ۱.۴۱ % | ۱۴۳,۲۰۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۴۰۷,۵۳۳ | ۳۵.۶۶ % | ۲,۳۸۸,۷۶۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۱ | ۰.۷۲ % | ۱۲۲,۹۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |