صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۶۵۷,۰۵۰ | ۳۸.۱ % | ۲,۶۳۶,۲۸۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۴۹,۱۰۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۶۵۷,۰۵۰ | ۳۸.۱ % | ۲,۶۳۶,۲۸۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۸ | ۰.۱۶ % | ۴۹,۰۷۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۶۵۶,۵۷۱ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۳۱,۷۶۵ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۶۵۶,۵۷۱ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۳۱,۷۶۵ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۵۱,۸۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۶۵۶,۵۷۱ | ۳۸.۱۵ % | ۲,۶۴۱,۸۳۰ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۴۲,۱۰۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۶۶۵,۷۴۶ | ۳۸.۲ % | ۲,۶۵۱,۹۸۶ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۰۳ % | ۴۱,۴۴۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۶۷۲,۲۵۵ | ۳۸.۵۷ % | ۲,۶۲۴,۰۸۵ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۶۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۶۷۱,۶۵۲ | ۳۸.۵۷ % | ۲,۶۱۹,۳۸۱ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳۸,۶۲۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۶۷۴,۰۴۰ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۶۱۷,۵۲۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۱۲ % | ۳۸,۸۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۶۸۲,۲۹۳ | ۳۸.۴۴ % | ۲,۶۶۹,۲۴۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴ | ۰.۲۶ % | ۱۴,۰۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |