صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۸۳۰,۷۰۹ | ۳۶.۹۴ % | ۳,۰۰۱,۵۱۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱۲۰,۴۳۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۵۹ | ۱.۷۸ % | ۶۰,۳۳۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۵۹ | ۱.۷۸ % | ۶۰,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۹۰۱,۳۴۰ | ۳۷ % | ۳,۰۸۵,۶۴۴ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۸ | ۱.۷۵ % | ۶۱,۰۰۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۹۰۹,۹۲۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳,۱۶۰,۶۱۳ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۲۲,۰۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۸۸۴,۹۴۶ | ۳۶.۶ % | ۳,۱۲۵,۵۹۰ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۱ | ۲.۳ % | ۲۲,۰۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۸۹۴,۵۶۸ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۱۱۱,۷۸۲ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۳۶ | ۲.۰۸ % | ۲۲,۰۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۷۹۵,۸۷۱ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۶۹,۸۰۶ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۸ | ۲.۰۶ % | ۲۲,۰۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۶۸۵,۷۷۰ | ۳۶.۸۵ % | ۲,۷۶۴,۳۰۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۸۳ | ۲.۱۷ % | ۲۴,۹۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |