صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۸,۲۸۱	۴۷.۲۱ %	۲,۰۹۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۲	۳۸.۸۹ %	۳۴۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۸,۱۷۷	۴۶.۵۹ %	۲,۰۳۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۵	۳۹.۸۶ %	۳۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۷,۰۶۵	۴۰.۴۵ %	۱,۱۲۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۱.۲۳ %	۳۲۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۶,۸۳۳	۴۱.۹۷ %	۱۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۵۴.۹۶ %	۳۲۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۶,۸۱۳	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۱.۰۲ %	۳۱۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۴,۷۹۲	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۲ %	۳۱۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۴,۷۹۲	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۵ %	۳۰۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۴,۷۹۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۶۸.۶۷ %	۳۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۲,۵۷۷	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۵۴ %	۲۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲,۵۲۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۴	۷۹.۸۹ %	۲۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...394 »