صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۸,۵۲۵ | ۳۹.۱۴ % | ۴,۸۵۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۷ | ۳۷.۶۸ % | ۱۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۸,۲۵۶ | ۳۸.۹۹ % | ۴,۶۷۳ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸ | ۳۸.۰۶ % | ۱۸۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۷,۹۹۹ | ۵۰.۸۷ % | ۴,۴۹۴ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷ | ۱۹.۳۸ % | ۱۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۷,۹۹۹ | ۵۰.۸۷ % | ۴,۴۹۴ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷ | ۱۹.۳۸ % | ۱۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۷,۹۹۹ | ۵۰.۸۷ % | ۴,۴۹۴ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷ | ۱۹.۳۸ % | ۱۸۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۷,۹۹۹ | ۵۰.۸۸ % | ۴,۴۹۴ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷ | ۱۹.۳۸ % | ۱۸۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۷,۹۷۵ | ۵۰.۹۲ % | ۴,۴۵۶ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷ | ۱۹.۴۶ % | ۱۸۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۸,۱۰۳ | ۵۶.۶۷ % | ۴,۴۷۷ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۰.۷۴ % | ۱۸۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۷,۸۹۱ | ۵۶.۵۴ % | ۴,۳۶۰ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۰.۹۲ % | ۱۸۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۶۶ | ۵۶.۲۷ % | ۴,۳۳۱ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |