صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۷,۸۶۰ | ۴۹.۸۷ % | ۴,۶۴۵ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱۲.۲۶ % | ۱,۳۲۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۷,۷۱۵ | ۴۹.۳۶ % | ۴,۶۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱۲.۳۶ % | ۱,۳۲۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۷,۸۳۳ | ۴۹.۵۶ % | ۴,۷۲۰ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱,۰۶۶ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۸,۰۳۵ | ۴۹.۱۷ % | ۵,۰۶۹ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۳۸ % | ۱,۰۵۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۷,۹۷۱ | ۴۹ % | ۵,۰۵۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۰۴۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۷,۹۷۱ | ۴۹.۰۱ % | ۵,۰۵۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۰۴۸ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۷,۹۷۱ | ۴۹.۰۱ % | ۵,۰۵۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۰۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۷,۹۵۴ | ۴۹.۶۷ % | ۴,۸۲۵ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۶۶ % | ۱,۰۴۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۸,۱۳۵ | ۵۰.۲ % | ۴,۸۵۵ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۵۹ % | ۱,۶۶۱ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۸,۱۷۶ | ۵۰.۲۸ % | ۵,۰۵۲ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۵۶ % | ۱,۴۷۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |