صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۵,۸۳۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۰۶۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۲۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۵,۸۰۸ | ۴۷.۶۲ % | ۴,۹۳۱ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۹ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۵,۷۴۷ | ۵۰.۰۲ % | ۴,۲۸۵ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۵,۸۲۳ | ۴۸.۰۱ % | ۴,۳۵۰ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۰۱ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۵,۸۲۷ | ۴۸.۱۲ % | ۴,۳۲۷ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۰۲ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۵,۶۵۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۵,۶۵۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۵,۶۵۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴,۱۷۱ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۱ % | ۱,۲۳۵ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۵,۵۶۷ | ۴۹.۸۴ % | ۳,۶۴۵ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۵,۵۱۴ | ۴۹.۸۱ % | ۳,۵۹۸ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۴۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % |