صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۷,۴۸۹ | ۳۵.۷۷ % | ۶,۰۰۸ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۱.۲۸ % | ۸۹۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۷,۶۰۱ | ۳۵.۹۲ % | ۶,۲۷۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۰ | ۳۰.۹۵ % | ۷۳۳ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۷,۳۹۰ | ۴۵.۹۹ % | ۶,۱۴۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱۱.۱۹ % | ۷۳۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۷,۵۷۴ | ۴۶.۴۶ % | ۶,۱۹۷ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱۱.۰۳ % | ۷۳۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۷,۸۸۳ | ۴۶.۹ % | ۶,۳۹۴ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۱۰.۶۴ % | ۷۴۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۷,۸۸۳ | ۴۶.۹ % | ۶,۳۹۴ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۱۰.۶۴ % | ۷۴۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۷,۸۸۳ | ۴۶.۹ % | ۶,۳۹۴ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۱۰.۶۵ % | ۷۴۲ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۸,۱۳۴ | ۴۷.۳ % | ۶,۵۳۱ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۱۰.۴ % | ۷۴۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۸,۳۶۵ | ۴۷.۷۹ % | ۶,۶۰۸ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۸ % | ۷۶۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۸,۳۴۶ | ۴۷.۴۴ % | ۶,۷۱۵ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۳ % | ۷۶۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |