صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۱۷ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۳ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۹۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۰,۰۴۷ | ۳۶.۲ % | ۹,۱۰۵ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۱ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۹۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۱۰,۰۹۵ | ۳۶.۲۳ % | ۹,۱۸۲ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۰ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۳ % | ۱,۵۹۰ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۱۰,۱۵۵ | ۳۶.۱۹ % | ۹,۳۲۶ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۵۹ % | ۱,۵۸۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۰,۱۶۷ | ۳۶.۱ % | ۹,۲۸۸ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۱۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۱۰,۱۲۷ | ۳۵.۹۹ % | ۹,۳۲۳ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۱۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۱۰,۱۲۷ | ۳۶ % | ۹,۳۲۳ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۹ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۶۰۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۱۰,۱۲۷ | ۳۶ % | ۹,۳۲۳ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۷ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۹ % | ۱,۶۰۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۱۰,۳۰۶ | ۳۶.۵۶ % | ۹,۲۱۹ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۷ % | ۱,۶۰۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۱۰,۳۱۳ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۲۸۲ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۵ % | ۱,۶۰۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |