صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۶ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۴۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۵,۷۹۱ | ۴۶.۶۶ % | ۳,۷۴۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۱۹.۵۴ % | ۴۴۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۵,۷۸۹ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۷۷۳ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۱۹.۵۱ % | ۴۴۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۵,۵۸۴ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۸۹۲ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۱۹.۶۴ % | ۴۵۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۵,۴۷۵ | ۴۴.۹۳ % | ۳,۸۳۴ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۱۹.۹۱ % | ۴۵۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۵,۴۳۱ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۸۲۹ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۵۳۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۵,۴۳۳ | ۴۴.۹ % | ۳,۷۹۳ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱۷.۷۱ % | ۷۳۱ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۵,۴۳۳ | ۴۴.۹ % | ۳,۷۹۳ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱۷.۷۱ % | ۷۳۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۵,۴۳۳ | ۴۴.۹۱ % | ۳,۷۹۳ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲ | ۱۷.۷۱ % | ۷۳۰ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۵,۴۲۷ | ۴۵.۱۳ % | ۳,۷۲۵ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۱۷.۴۹ % | ۷۶۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |