صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۷,۲۴۵	۵۱.۱۸ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۲ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۷,۲۳۲	۵۱.۱۴ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۴ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۷,۱۵۵	۵۱.۰۳ %	۳,۱۴۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۴۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۷,۰۰۰	۵۰.۸ %	۳,۰۵۸	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۷۳ %	۸۶۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۶,۹۱۲	۵۰.۶۳ %	۳,۰۱۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۲ %	۸۶۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...394 »