صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۱۶۰,۸۳۱ | ۵۴.۴۸ % | ۱۲۳,۷۳۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۰ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۴۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۵۹,۴۹۶ | ۵۲.۴۳ % | ۱۳۷,۱۳۳ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۶۱,۰۹۱ | ۵۳.۱ % | ۱۳۵,۲۱۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۱.۸۱ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۵۶,۰۸۱ | ۵۳.۵۴ % | ۱۲۸,۲۴۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |