صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۷,۸۸۸	۴۳.۵۳ %	۲۸۱,۴۸۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹	۲.۶۳ %	۴۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۱.۲۷ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۰۸,۰۰۷	۴۳.۳۴ %	۲۶۵,۴۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۱.۲۸ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰۴,۹۴۲	۴۳.۵۹ %	۲۶۴,۷۲۶	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۱۷,۹۶۶	۴۶.۵۴ %	۲۴۹,۸۶۵	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۰۹,۶۸۵	۴۴.۵۷ %	۲۳۷,۳۳۵	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۴.۸۹ %	۴۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...394 »