صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۲,۰۰۰,۲۶۰ | ۳۲.۴ % | ۳,۴۶۱,۳۷۰ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۴۸۸,۱۵۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۲,۱۴۹,۵۵۹ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۷۳۹,۸۲۵ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۹۹ | ۵.۳۷ % | ۲۳۱,۲۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۲,۲۵۷,۳۱۲ | ۳۳.۴۶ % | ۴,۰۳۲,۸۷۳ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۴۴ | ۵.۰۸ % | ۱۱۳,۲۶۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۲,۲۵۸,۳۵۵ | ۳۳.۲۱ % | ۴,۰۴۹,۱۳۳ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۱۰ | ۵.۵۷ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۲,۲۲۶,۴۶۴ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۹۴۷,۴۱۰ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۱۵ | ۶.۲۳ % | ۱۵۰,۰۲۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۲,۲۲۶,۴۶۴ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۹۴۷,۴۱۰ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۱۵ | ۶.۲۳ % | ۱۴۹,۹۷۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۲,۲۲۶,۴۶۴ | ۳۳.۰۵ % | ۳,۹۴۷,۴۱۰ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۷۸ | ۶.۱۲ % | ۱۴۹,۹۳۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲,۲۱۷,۷۱۶ | ۳۳.۲ % | ۳,۸۸۶,۹۸۳ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۹۲ | ۶.۳۷ % | ۱۴۹,۵۱۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۲,۱۶۱,۸۳۹ | ۳۴.۳۱ % | ۳,۷۰۶,۰۷۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۷۵ | ۴.۴۹ % | ۱۴۹,۴۴۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۲,۱۹۲,۰۹۳ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۶۷۵,۷۴۰ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۷ | ۲.۹۱ % | ۱۴۸,۴۴۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |