صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۷۳۲,۲۹۶ | ۳۷.۲۸ % | ۲,۷۷۶,۹۸۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸ | ۰.۳۶ % | ۱۲۰,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱,۷۳۲,۲۹۶ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۷۷۶,۹۸۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۳ | ۰.۳۵ % | ۱۲۰,۳۱۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱,۷۵۷,۴۶۹ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۷۹۵,۴۱۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۰ | ۰.۴ % | ۱۴۱,۹۰۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱,۷۴۳,۳۷۵ | ۳۷.۳۶ % | ۲,۷۹۶,۷۰۲ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۳ | ۰.۴۱ % | ۱۰۷,۴۹۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱,۷۱۷,۸۳۲ | ۳۶.۷۵ % | ۲,۸۰۸,۲۰۸ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۰ | ۰.۷۳ % | ۹۴,۶۶۴ | ۲.۰۳ % | ۱۹,۶۹۰ | ۰.۴۲ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱,۷۳۰,۷۸۱ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۸۱۴,۳۵۴ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۹ | ۰.۳۴ % | ۹۳,۹۷۲ | ۲.۰۱ % | ۲۵,۴۹۱ | ۰.۵۴ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱,۷۳۰,۷۸۱ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۸۱۴,۳۵۴ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۹ | ۰.۳۴ % | ۹۳,۹۳۹ | ۲.۰۱ % | ۲۵,۴۹۱ | ۰.۵۴ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱,۷۳۰,۷۸۱ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۸۱۴,۳۵۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۹۳,۹۰۶ | ۲.۰۱ % | ۲۵,۴۹۱ | ۰.۵۴ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۷۳۰,۷۸۱ | ۳۶.۹۹ % | ۲,۸۱۴,۳۵۶ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۴ | ۰.۳۱ % | ۹۳,۷۸۷ | ۲ % | ۲۵,۴۹۱ | ۰.۵۴ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۷۴۶,۸۳۳ | ۳۷.۳۵ % | ۲,۸۱۸,۹۶۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۰ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۹۸۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |