صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۴۲.۰۶ % | ۲,۳۲۲,۴۲۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۳۵,۵۴۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۴۲.۰۶ % | ۲,۳۲۲,۴۲۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۲ | ۱.۲ % | ۳۵,۵۲۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱,۷۴۵,۵۴۶ | ۴۲.۴۳ % | ۲,۲۸۲,۶۱۴ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۱ | ۰.۸۷ % | ۵۰,۳۲۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱,۷۴۳,۹۰۲ | ۴۲.۳۵ % | ۲,۲۸۳,۳۱۸ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۹۳ | ۰.۹۷ % | ۵۰,۲۴۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱,۷۴۱,۱۷۳ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۲۷۸,۱۴۸ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۴ | ۰.۳۱ % | ۸۳,۳۱۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱,۷۳۶,۴۶۲ | ۴۲.۴۵ % | ۲,۲۴۹,۶۳۸ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۷ | ۰.۲۵ % | ۹۳,۷۴۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۷۶۱,۷۳۳ | ۴۲.۲ % | ۲,۳۰۹,۷۸۰ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۸۹,۱۲۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۷۶۱,۷۳۳ | ۴۲.۲ % | ۲,۳۰۹,۷۸۰ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۱ | ۰.۳۵ % | ۸۹,۱۰۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۷۶۱,۷۳۳ | ۴۲.۲ % | ۲,۳۰۹,۷۸۰ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷ | ۰.۳۴ % | ۸۹,۰۷۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۷۵۳,۷۷۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۳۱۲,۸۶۶ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۲ | ۰.۳۱ % | ۸۰,۰۰۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |