صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۳۸,۸۳۷ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۳۵۴,۵۰۴ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۷۵ | ۲.۹۹ % | ۱۰۶,۰۵۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۹۳۹,۸۱۲ | ۳۴.۲۸ % | ۳,۳۷۷,۵۸۷ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۹۳ | ۴.۱۶ % | ۱۰۵,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۹۲,۸۲۹ | ۳۴.۵۴ % | ۳,۲۰۸,۱۰۸ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۹۹ | ۴.۲۸ % | ۱۴۳,۸۶۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۳۸,۹۳۸ | ۳۴.۲۳ % | ۳,۲۰۴,۳۳۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۴۶ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۶۳۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۱ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۶ | ۲.۹۸ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۷۸۵,۱۳۶ | ۳۳.۷۷ % | ۳,۱۹۴,۵۴۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۱۹۶,۳۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۸۰۹,۰۳۵ | ۳۳.۸۶ % | ۳,۲۸۳,۶۳۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۳ | ۱.۹۵ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۶۱,۴۴۶ | ۳۳.۶۳ % | ۳,۲۸۷,۴۴۳ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۶ | ۱.۵ % | ۱۱۰,۶۱۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |