صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۱۱,۶۵۰ | ۴۰.۸۲ % | ۱۰,۴۱۵ | ۳۶.۴۹ % | ۵,۳۵۱ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۱۱,۹۱۳ | ۴۱.۵۱ % | ۱۰,۳۲۰ | ۳۵.۹۶ % | ۵,۳۳۹ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۱۱,۹۱۳ | ۴۱.۵۲ % | ۱۰,۳۲۰ | ۳۵.۹۶ % | ۵,۳۳۶ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۱۲,۲۱۸ | ۴۴.۲۷ % | ۸,۷۸۷ | ۳۱.۸۴ % | ۵,۳۲۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱۲,۲۰۹ | ۴۴.۲ % | ۸,۸۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۵,۳۱۲ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۱۲,۲۰۹ | ۴۴.۲۱ % | ۸,۸۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۵,۳۰۹ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱۲,۲۰۹ | ۴۴.۲۱ % | ۸,۸۲۳ | ۳۱.۹۶ % | ۵,۳۰۶ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۷۸۸ | ۴۳.۶۱ % | ۸,۶۶۱ | ۳۲.۰۵ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۰۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۳۹۵ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۵۸۳ | ۳۲.۲۶ % | ۵,۲۹۲ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۶۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۴۳۹ | ۴۲.۸۴ % | ۸,۶۴۳ | ۳۲.۳۸ % | ۵,۲۸۷ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۶۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |