صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۹,۴۲۰ | ۳۶.۰۷ % | ۷,۷۳۹ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۷۵ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲ | ۷.۶۱ % | ۱,۸۲۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۶ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۱ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲ | ۷.۶۱ % | ۱,۸۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۹,۲۱۳ | ۳۵.۵۳ % | ۷,۶۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۱۱ % | ۲,۰۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۹,۲۱۳ | ۳۵.۵۴ % | ۷,۶۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۱۱ % | ۲,۰۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۹,۲۶۹ | ۳۵.۶ % | ۷,۷۴۷ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۰۸ % | ۲,۰۳۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۹,۲۵۵ | ۳۵.۶۳ % | ۷,۷۰۱ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۰۹ % | ۲,۰۳۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۹,۰۵۶ | ۳۴.۸۵ % | ۷,۷۸۳ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵ | ۶.۱۸ % | ۲,۳۹۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۹,۰۵۶ | ۳۴.۸۶ % | ۷,۷۸۳ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵ | ۶.۱۸ % | ۲,۳۹۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % |