صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۶,۰۵۸ | ۵۱.۰۷ % | ۴,۰۰۲ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹ % | ۹۸۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۳ % | ۹۸۴ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۸۹ % | ۹۹۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۸۹ % | ۹۹۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۹۶ % | ۹۹۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۹۶ % | ۹۹۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |