صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۵۱۸,۵۰۴	۳۲.۷۷ %	۲,۹۰۲,۶۱۳	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹	۰.۱۹ %	۲۰۴,۵۹۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۸۰۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۷۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۶۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۵۲۷,۴۰۳	۳۲.۷۱ %	۲,۹۶۴,۵۸۰	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۰.۴۵ %	۱۵۶,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۵۳۵,۴۲۱	۳۲.۸۸ %	۲,۹۱۵,۸۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۴۵ %	۱۹۷,۶۸۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۵۳۴,۷۴۷	۳۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۹۴۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۱	۰.۵۹ %	۱۵۳,۲۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۸	۳۲.۵۷ %	۲,۹۹۱,۶۴۱	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۹۶,۴۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۷۵۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۶۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...385 »