صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۵۱۸,۵۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۲,۹۰۲,۶۱۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۹ | ۰.۱۹ % | ۲۰۴,۵۹۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۸۰۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۷۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۶۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۵۲۷,۴۰۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۹۶۴,۵۸۰ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۸ | ۰.۴۵ % | ۱۵۶,۵۴۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۵۳۵,۴۲۱ | ۳۲.۸۸ % | ۲,۹۱۵,۸۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹۷,۶۸۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۵۳۴,۷۴۷ | ۳۲.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۹۴۸ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱ | ۰.۵۹ % | ۱۵۳,۲۶۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۵۴۱,۶۶۸ | ۳۲.۵۷ % | ۲,۹۹۱,۶۴۱ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۹۶,۴۲۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۷۵۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۶۷۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |