صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۸۰۶,۹۲۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳,۹۲۶,۷۶۰ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۸ | ۰.۴۸ % | ۷۷,۳۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۸۰۶,۹۲۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳,۹۲۶,۷۶۰ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۸ | ۰.۴۷ % | ۷۷,۳۵۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۷۹۴,۰۰۷ | ۳۱.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۲۲۵ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۷ | ۰.۴ % | ۱۴۲,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۸۵۱,۷۹۴ | ۳۲.۰۸ % | ۳,۸۳۷,۹۳۷ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۱ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۸۹۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۸۶۰,۱۶۷ | ۳۱.۱۳ % | ۳,۸۹۲,۱۷۲ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۴۶ | ۲.۸ % | ۵۵,۳۲۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۸۸۱,۱۶۰ | ۳۱.۲۳ % | ۳,۹۱۰,۲۹۶ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۲ | ۱.۳۷ % | ۱۴۹,۷۳۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۷ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷ | ۰.۱۷ % | ۲۳۹,۵۳۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۸ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۰.۱۶ % | ۲۳۹,۴۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۹ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۲۳۹,۴۳۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۸۶۶,۳۲۸ | ۳۱ % | ۳,۹۷۶,۹۶۹ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱۶۹,۸۳۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |