صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۸۱۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۶۸۵,۶۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۳,۲۷۷,۱۷۱ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۵ | ۱.۹۳ % | ۲۶۱,۷۶۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۶۸۲,۴۱۳ | ۳۰.۶۹ % | ۳,۲۹۳,۹۸۹ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۰۶ % | ۵۰۱,۹۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۷۲۰,۹۳۹ | ۳۱.۳۷ % | ۳,۳۵۶,۱۶۱ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۴۰۷,۶۰۵ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۸۲۴,۸۸۲ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۳۹۸,۹۸۲ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷ | ۰.۰۶ % | ۱۹۰,۰۵۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۹۲۲,۱۷۹ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۴۰۷,۷۲۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۸ | ۰.۱۱ % | ۹۶,۷۷۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۹۲۸,۸۳۰ | ۳۵.۴ % | ۳,۴۲۳,۰۲۱ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۰۹۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۹۲۸,۸۳۰ | ۳۵.۴ % | ۳,۴۲۳,۰۲۱ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۰۸۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۹۲۸,۸۳۰ | ۳۵.۴ % | ۳,۴۲۳,۰۲۱ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۰۷۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۸۸۲,۱۹۴ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۴۴۲,۴۱۶ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۵ | ۰.۴۲ % | ۵۵,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |